崗位職責(zé)： 一、賬單核算 1.每次出團(tuán)后1個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)成本費(fèi)用及收入，并交由外聯(lián)和部門經(jīng)理復(fù)核。 2.每日將各項(xiàng)團(tuán)隊(duì)結(jié)算單按費(fèi)用明細(xì)錄入結(jié)算系統(tǒng)。 3.每周與財(cái)務(wù)核對(duì)部門應(yīng)收賬款、回款明細(xì)及月度營(yíng)收統(tǒng)計(jì)。 二、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 1. 根據(jù)銷售人員訂單進(jìn)行營(yíng)收、毛利潤(rùn)的統(tǒng)計(jì)。 2. 核算個(gè)人的開支成本，部門開支分?jǐn)偅瑓R總后計(jì)算各銷售員的毛利及凈利潤(rùn)。 三、日常工作 1.根據(jù)團(tuán)隊(duì)及供應(yīng)商要求匯付相應(yīng)房、餐、車、景點(diǎn)等相關(guān)接待費(fèi)用的報(bào)賬、對(duì)公轉(zhuǎn)款、日常費(fèi)用報(bào)銷等，及時(shí)將付款憑證回傳并記錄留檔。 2.每月30日前回收已付款項(xiàng)發(fā)票，核銷團(tuán)隊(duì)發(fā)票及會(huì)議團(tuán)個(gè)人借款。 3.保管部門團(tuán)隊(duì)的簽約合同及發(fā)票的收集整理，并按內(nèi)容、日期分類整理留存。 4.審核部門所有團(tuán)隊(duì)的費(fèi)用明細(xì)賬單，按財(cái)務(wù)要求提交各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)。 5.系列團(tuán)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告制作、賬目結(jié)算及合同流程 。